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  112年度營業報告書

(一)營業狀況
本公司112年度營業收入淨額為689,471仟元，較去年度685,440仟元，增加4,031仟元，成長0.59%，稅前淨利為80,046仟元，較去年度31,665仟元，成長48,381仟元，成長152.79%。
1、營業收入淨額：
系統保全收入244,660仟元，駐警收入423,306仟元，工事收入4,811仟元，其他營業收入16,694仟元，合計營業收入淨額為689,471仟元。
2、營業支出：
營業成本511,442仟元，營業費用151,254仟元，合計營業支出為662,696仟元。
3、營業利益：26,775仟元。
4、營業外收支淨額：53,271仟元。
5、稅前淨利：80,046仟元。
6、本期淨利：71,003仟元。
(二)財務狀況
資產：流動資產277,591仟元，非流動資產983,802仟元，資產總計為1,261,393仟元。
負債：流動負債264,190仟元，非流動負債99,308仟元，負債合計為363,498仟元。
股東權益合計：897,895仟元。
每股淨值：12.73元。
112年每股獲配現金股利：0.9元。


二、113年度營業計劃概要：
(一)組織人力
業務人力資源是銷售單位極其重要的動力來源，除積極招募人力包含有同業經驗人士及內部合適之人才，因此徵才、育才、留才、用才是努力的方向。培育儲備幹部以備日後擴大組織能有適當人選，隨時可因應市場需求晉升與遞補。
(二)擴大市場經營
目前地區人力欠缺，現階段各單位採精耕及培養菁英人才保持戰力，北部及中部地區境內及境外尚未全面開發，等待人力補足全面性精耕地區、到位服務。提升競爭力及日後公營招標案件可參與競爭，提升各分公司招標案件參與，培養專業人員讓組織更貼近市場，提升產能。
(三)提升市場競爭力
目前本公司推展無線保全系統、無線監視系統及多元化方案，供客戶選擇，包含：滅火強、金庫、門禁、監視、遠端APP系統及手機遠端即時監看。
(四)強化服務降低解約率
業績爭取不易、客戶得來不易、客戶維持不易，在新約案件贈監改採隨約安裝增加服務項目，達到客戶需求及滿意度，降低解約率。由二期人員提前三個月至客戶端拜訪了解公司服務狀況及需求，以避免同業有機可乘。並建立會辦系統機制分支單位及聯合管制中心，接獲客訴電話後即時通報服務單位，馬上回應處理，增加服務滿意度。
(五)積極參與公營政府機關學校等招標案件
每年政府公營機構大部分均為採一年一標方案並公開招標，擴大客戶數，績效量可快速提升，對營收及公司知名度有很大的幫助。
(六)聯合管制中心設備優化及備援系統精進
成立聯合管制中心後，全省每一筆訊號均需透過管制中心的分析與判讀後再做適當的調度與派遣，各站的管制人員訓練與養成亦須嚴格挑選並以飛安控管標準為目標提升服務品質。增設影像保全服務設備，提高客戶服務效率，降低因誤報出勤趟次。雙備援系統的架設完成，提升聯管設備容錯能力。
(七)駐警業務開發與維護
因應政府機關提高基本工資政策加上市場競爭微利，因此加強對現有服務案場人員強化教育提升服務品質，爭取提升服務費為首要努力的方向，另積極爭取新案開發提升營利與獲利。
積極參與政府招標案件，全面做好服務品質，提升公司形象。
113年度針對社區大樓及高單價案場積極開發創造營業額及獲利。
(八)營運目標：預計113年度營業收入為678,199仟元，稅前損益53,048仟元。

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